Calculadora de Position Size en Cripto con Leverage🌎
Actualizado junio de 2026Position size = (Capital × % riesgo) ÷ |Precio entrada − Stop loss|. Ejemplo: capital 5.000 USDT, riesgo 2%, entrada BTC 40.000, stop 39.000 → posición = 4.000 USDT (0.1 BTC), margen requerido a 10x = 400 USDT, precio de liquidación estimado ≈ 36.200 USDT.
Operar cripto con leverage (Binance Futures, Bybit, OKX, BitMEX) exige saber exactamente cuánto tamaño de posición abrís por cada trade. La regla de oro: nunca arriesguéis más de 1–2% del capital por operación. Esta calculadora de position size para cripto te da en segundos el tamaño óptimo de la posición en USDT, el margen inicial requerido según el leverage elegido y el precio de liquidación estimado para long o short. Ingresás capital, % de riesgo, precio de entrada, stop-loss y leverage — la calculadora aplica la fórmula estándar de futuros perpetuos. Funciona para BTC, ETH, SOL y cualquier par USDT-margined.
Cuándo usar esta calculadora
- Abrir long en BTC/USDT a 10x con 2% de riesgo máximo.
- Calcular el precio de liquidación antes de entrar a la posición.
- Comparar margen requerido usando leverage 5x vs 10x vs 20x.
- Evitar liquidaciones en sesiones de alta volatilidad.
- Sizing para scalping en Bybit o Binance Futures con apalancamiento.
5.000 USDT · 2% riesgo · BTC long entrada 40.000 stop 39.000 · 10x
- Capital 5.000 USDT, riesgo 2% → pérdida máxima aceptada = 100 USDT.
- Distancia al stop: 40.000 − 39.000 = 1.000 USDT.
- Unidades: 100 / 1.000 = 0.1 BTC.
- Tamaño de la posición: 0.1 × 40.000 = 4.000 USDT.
- Margen requerido (10x): 4.000 / 10 = 400 USDT.
- Precio de liquidación (long): 40.000 × (1 − 0.95/10) = 36.200 USDT.
Cómo funciona
3 min de lecturaCómo calcular el position size en cripto con leverage
El position sizing es la habilidad que separa a los traders rentables de los que quiebran la cuenta. La fórmula base para futuros cripto es:
Unidades = (Capital × %Riesgo / 100) ÷ |Precio entrada − Stop loss|
Tamaño USD = Unidades × Precio entrada
Margen inicial = Tamaño USD ÷ Leverage
Precio liquidación (long) ≈ Precio entrada × (1 − 0.95 / Leverage)
Precio liquidación (short) ≈ Precio entrada × (1 + 0.95 / Leverage)El factor 0.95 refleja comisiones + maintenance margin típico. Cada exchange usa tasas levemente distintas (isolated vs cross margin, maintenance variable 0.5–2.5%).
Tabla: distancia al precio de liquidación según leverage (long)
| Leverage | Caída hasta liquidación | Ejemplo BTC entrada 40.000 |
|---|---|---|
| 2x | ~47.5% | Liq ≈ 21.000 |
| 3x | ~31.7% | Liq ≈ 27.333 |
| 5x | ~19% | Liq ≈ 32.400 |
| 10x | ~9.5% | Liq ≈ 36.200 |
| 20x | ~4.75% | Liq ≈ 38.100 |
| 50x | ~1.9% | Liq ≈ 39.240 |
| 100x | ~0.95% | Liq ≈ 39.620 |
> A 100x una vela de 1% en contra te liquida. Los traders profesionales rara vez superan 5–10x.
Tabla: ejemplos de position size (capital 5.000 USDT, 2% riesgo, BTC 40.000)
| Stop loss | Distancia | Unidades | Tamaño USD | Margen 10x |
|---|---|---|---|---|
| 39.500 | 500 USDT | 0.20 BTC | 8.000 USDT | 800 USDT |
| 39.000 | 1.000 USDT | 0.10 BTC | 4.000 USDT | 400 USDT |
| 38.000 | 2.000 USDT | 0.05 BTC | 2.000 USDT | 200 USDT |
| 36.000 | 4.000 USDT | 0.025 BTC | 1.000 USDT | 100 USDT |
Cuanto más lejos el stop, menor el tamaño (y viceversa). El riesgo en USDT siempre es 100 USDT (2%).
Por qué el leverage no cambia el riesgo (si respetás el stop)
El leverage sólo determina cuánto margen inmovilizás. Con 10x bloqueás 10x menos capital para la misma posición, pero el riesgo en USDT (lo que perdés si el stop salta) es idéntico con 1x o 100x. El peligro real del leverage es que el mercado se mueva tan rápido que no alcances el stop y llegues a la liquidación.
Riesgos específicos de cripto con leverage
1. Liquidaciones en cascada: velas de −10% en 5 minutos son normales en altcoins.
2. Funding rate: en perpetuos pagás o cobrás cada 8h. En rangos normales: ±0.01% a ±0.05%.
3. Stop hunting: el mercado busca stops obvios en niveles redondos.
4. Slippage en stop: mercados ilíquidos ejecutan el stop con desvío significativo.
Relacionados: Margin call · Apalancamiento · PnL trade
> ⚠️ Calculadora educativa. No es consejo financiero. Los mercados de futuros cripto conllevan riesgo de pérdida total del capital. Consultá con un asesor financiero certificado antes de operar.
Revisión editorial
Revisado por el equipo editorial de Hacé Cuentas. El contenido de esta calculadora se mantiene con criterios editoriales documentados en nuestra política editorial y metodología. Cada valor de referencia se contrasta contra las fuentes oficiales citadas al pie de esta página.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la fórmula del position size en cripto?
Position size (unidades) = (Capital × %Riesgo / 100) ÷ |Precio entrada − Stop loss|. Multiplicando las unidades por el precio de entrada obtenés el tamaño en USDT. El margen requerido = Tamaño USD ÷ Leverage.
¿Cuánto leverage es seguro para operar BTC?
Para BTC/ETH: 3–10x máximo para day trading. Para swing trading: 2–3x. Para altcoins volátiles: 1–2x. Arriba de 10x el ruido normal del mercado puede liquidarte sin que sea un movimiento direccional real.
¿Isolated margin o cross margin?
Isolated: sólo arriesgás el margen asignado a ese trade — si te liquidan perdés sólo eso. Cross: usa toda la cuenta como colateral — te protege de la liquidación pero podés perder toda la cuenta. Para traders en formación, isolated siempre.
¿Qué es el funding rate y cómo afecta el position size?
En futuros perpetuos pagás o cobrás un funding cada 8 horas según si estás del lado 'caro' del mercado. En condiciones normales es ±0.01–0.05% cada 8h (≈ 0.03–0.15% diario). Para posiciones grandes o mantenidas días, el funding acumula costos que reducen el PnL efectivo.
¿Por qué mi precio de liquidación en Binance/Bybit difiere del calculado?
Cada exchange usa tasas de maintenance margin distintas (0.5%–2.5% según el tamaño de posición) y comisiones propias. La calculadora usa 0.95/Leverage como estimado estándar. Para el dato exacto, usá la herramienta del exchange antes de entrar.
¿El position size cambia si opero short?
No, la fórmula es idéntica. La diferencia es que el stop-loss en short queda arriba del precio de entrada (precio stop > precio entrada), y el precio de liquidación queda arriba: Liq ≈ Entrada × (1 + 0.95/Leverage).
¿Cómo protegerme de los long squeeze y short squeeze?
Los squeeze barren stops agrupados. Defensas: (1) Usá Coinglass Liquidation Heatmap para ver zonas de liquidación masiva y colocá el SL detrás. (2) Trailing stop dinámico en lugar de fijo. (3) Reducir tamaño en horarios de alta volatilidad (apertura NY, noticias macro). (4) Evitá leverage >5x en altcoins. Si tu SL está en la misma zona que el 70% del OI, cambialo.
¿Cuánto % del capital debo arriesgar por trade en cripto?
La regla estándar es 1–2% por trade. Con 2%, necesitás 50 trades perdedores consecutivos para quedarte sin capital — estadísticamente casi imposible si tenés una estrategia con edge. Arriba del 5% por trade, 3 pérdidas seguidas te dejan en un drawdown severo del que es difícil recuperarse.
¿Funciona la calculadora para altcoins como SOL, AVAX o DOGE?
Sí, la fórmula es igual para cualquier par USDT-margined. Sin embargo, ajustá el leverage: altcoins tienen volatilidad 2–3x mayor que BTC. Con un stop al 3% en SOL, el mismo leverage que usás en BTC puede liquidarte en el ruido normal de la sesión.
Fuentes y referencias
Metodología y confianza
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Última revisión: 03 de junio de 2026. Los parámetros fiscales, legales y datos se verifican periódicamente con las fuentes citadas.
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